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做空期权完全指南-上证50ETF期权实战交易指南

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上证50ETF期权实战交易指南

一、方向的选择

  上证50ETF期权中可以选择买张和买跌,既可以做多也可以做空。投资者首先就需要考虑投资的方向,如果是看涨大盘,可以买入认购期权,如果是看空大盘,可以买入认沽期权。

二、投资月份

  上证50ETF期权投资有四个月份的合约可以选择,分别是当月,下月,当季度月,下季度月,如果当前是11月,那么合约的时间有11月、12月、次年3月和次年6月。一般情况下都是选择当月合约,当月合约的成本较低,性价比更高。

  当合约快到期时,虚值合约的价格波动更大,时间价值的损耗非常快。需要时刻关注,建议在合约行权的一周之前,可以考虑移仓绝大部分的虚值合约到下月的合约去。当月的虚值合约,预留小部分博取收益即可。

三、合约的选择

  投资的合约选择是分为实值合约、平值合约和虚值合约三种。大家可以用权利金的成本来区分虚值、实值合约。以平值合约为标准,权利金成本比平值合约贵的为实值合约,比平值合约便宜的为虚值合约。越贵的叫深度实值,越便宜的叫深度虚值。

四、怎么买入期权?

  大家选择好了方向、月份与合约价格之后,可以直接参与到合约买卖中去了,如果在标的价格到期之前出现剧烈的波动,投资者可以随时的买入或者卖出,也可以通过合约到期之后赚取差价。

【50etf期权做空】期权做空对冲股票暴跌风险

用认沽的时候杠杆因人而异,高杠杆意味着高波动,对平仓择时要求比较高。当然高杠杆率意味着花更少的钱去覆盖主仓位风险,配合事件驱动会更好用。低杠杆期限就比较长,波动稍逊,平仓的时候时间点好把握一点。在高估却又不知道什么时候下跌的时候使用比较好,难度其实还是有的。


建议:

1、用于成本不高于或者低于xx价建仓。

2、高位可以保目前市值、现有利润并且可以继续扩大利润。股票、基金上涨一段后到可能下跌的位置如果空仓虽然保住了利润但无法享受继续上涨的利润,如果开期指对冲也只能是保住市值不变,也无法享受继续上涨的利润。只有期权能保利润并且可以继续扩大利润。

3、高位可以锁定成本做空,无风险做空或者把风险控制在260天内最多亏7%。

4、买入etf做中线,开期权做保护,260天内损失可小于7%。

5、行情波动小的时候,期权可以赚到横向的钱。股票、基金、期货都是横盘无法赚钱的,只有期权可以横盘也能赚。

6、在牛市高位,可以同时买认购、认沽,基本无风险赚到市场大幅波动的钱。因为中国股市到4500点以后的200天波动幅度都大于15%。

7、捡零钱策略。在大盘的某些位置和市场环境下短期(30天或者10天)很难大跌(或大涨)10%,可以卖出无法行权的快到期认沽期权(或认购期权)赚个权利金,是低风险策略


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其实,长时间做期权的人,都是为了期权可观的盈利空间,很少用来对冲风险的,暴跌认沽几十倍的涨上去,大多数人还是要的这个。期权还是有一个不错的投资品,不过期权的规则和交易跟股票还是有挺大的区别的。

50ETF期权:认沽期权是做空吗?做空的操作策略有哪些?

认沽期权是做空吗?做空能赚钱吗?一些新手可能还不太懂,抄底的心酸只有被套的人知道!今天小编和大家说一说做空是什么?做空的操作策略有哪些?


  什么是做空?
  做空,又称空头、沽空(香港用语)、卖空(新加坡马来西亚用语)是一种股票、期货等的投资术语,是股票、期货等市场的一种操作模式。与多头相对,理论上是先借货卖出,再买进归还。

做空是指预期未来行情下跌,将手中股票按目前价格卖出,待行情跌后买进,获取差价利润。其交易行为特点为先卖后买。实际上有点像商业中的赊货交易模式。这种模式在价格下跌的波段中能够获利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后再买进归还。

  比如预计某一股票未来会跌,就在当期价位高时借入此股票(实际交易是买入看跌的合约)卖出,再到股价跌到一定程度时买进,以现价还给卖方,产生的差价就是利润。

 做空的策略有哪些?

 期权波动率做空策略
期权波动率做空的策略主要是指预期未来标的价格会趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入期权的成本时使用的策略,比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略

 期权价差做空策略
期权价差做空策略是指买人一个看涨期权.同时卖出另一个条件不同的看涨期权;期权价差策略或者是买入一个看跌期权.同时卖出另一个条件不同的看肤期权。期权价差策略这个不同条件可能是执行价格不同.期权价差策略或期满日不同.或者是两者均不同。

  以上是期权酱小编(专注50ETF期权)带来的内容,更多期权相关内容无门槛开通可关注期权酱了解。当然任何理财产品都有风险,判断不对行情,也会出现亏损,最后期权酱小编提醒大家,50ETF期权投资有风险,请各位投资者谨慎交易。

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